QUADRO 06 MUNICÍPIO: | SANTA RITA DO PASSA QUATRO |  | PERÍODO: | 3º TRIMESTRE | 2006
POSIÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO
REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, §5º, LEI 9.394/96 (L.D.B.)
CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS | TRIMESTRE | ACUMULADO
A) REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO ( Percentual Mínimo de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências menos Conta Retificadora do Fundef) | 853.486,50 | 2.652.234,98
B) REPASSES DECENDIAIS |  |  |  |  |  |  |
| REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS |  |  | 279.000,00 | 624.268,45
| REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 2º MÊS |  |  | 246.500,00 | 714.649,92
| REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS |  |  | 283.000,00 | 820.600,00
| TOTAL DE REPASSES DECENDIAIS |  |  |  |  | 808.500,00 | 2.159.518,37
| REPASSES A MENOR NO TRIMESTRE |  |  |  |  | (44.986,50) | (492.716,61)
CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM |  |  | 10 / 10 / | 2006 |  | NÚMERO DA C/C | SALDO
| CONTA F.M.E. | 45.193-0 |
|  | TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL |  | 0,00
CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL
APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as Despesas do Ens. Fund.com Recursos do Fundef) | SALDO
| DESPESA EMPENHADA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL (Quadros 2 e 4) |  |  | 3.508.615,27
| (-) DESPESA PAGA (Quadros 2 e 4) | 2.601.381,46
| TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR | 907.233,81
| EMPENHOS SEM LASTRO FINANCEIRO |  |  |  |  |  | 907.233,81
CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM |  |  | 30 / 09 / | 2006 |  | NÚMERO DA C/C | SALDO
| CONTA QESE | 08.315-1 |
| CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS | 13.061-4 |
| FNDE-PNATE | 08.423-9 |
| FNDE-PEJA | 672.000-1 |
| FNDE-PNAC/CRECHE | 07.697-X |
| TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL |  |  |  |  |  | 0,00
CONTA VINCULADA AO FUNDEF
| SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR) |
| (+) RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.938.033,13
| (=) SALDO DISPONÍVEL APURADO |  |  |  | 1.938.033,13
| (-) TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEF PAGAS | 1.713.179,71
| (=) SALDO DISPONÍVEL APURADO | 224.853,42
| SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM | 30 / 09 / | 2006 | C/C nº | 58.021-X |
| DIFERENÇA A MENOR |  |  |  |  | (224.853,42)