QUADRO 06    MUNICÍPIO:		SANTA RITA DO PASSA QUATRO		PERÍODO:		3º TRIMESTRE	2006
POSIÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO
REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69,  §5º, LEI 9.394/96 (L.D.B.)
CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS						TRIMESTRE	ACUMULADO
A) REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO  ( Percentual Mínimo de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências menos Conta Retificadora do Fundef)						853.486,50	2.652.234,98
B) REPASSES DECENDIAIS
	REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS					279.000,00	624.268,45
	REPASSES RELATIVOS AOS  1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 2º MÊS					246.500,00	714.649,92
	REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS					283.000,00	820.600,00
	TOTAL DE REPASSES DECENDIAIS					808.500,00	2.159.518,37
	REPASSES  A MENOR NO TRIMESTRE					(44.986,50)	(492.716,61)
CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM			10 / 10 /	2006		NÚMERO DA C/C	SALDO
	CONTA F.M.E.					45.193-0
		TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL					0,00
CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL
APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as Despesas do Ens. Fund.com Recursos do Fundef)							SALDO
	DESPESA EMPENHADA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL (Quadros 2 e 4)						3.508.615,27
	(-) DESPESA PAGA (Quadros 2 e 4)						2.601.381,46
	TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR						907.233,81
	EMPENHOS SEM LASTRO FINANCEIRO						907.233,81
CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM			30 / 09 /	2006		NÚMERO DA C/C	SALDO
	CONTA QESE					08.315-1
	CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS					13.061-4
	FNDE-PNATE					08.423-9
	FNDE-PEJA					672.000-1
	FNDE-PNAC/CRECHE					07.697-X
	TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL						0,00
CONTA VINCULADA AO FUNDEF
	SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR)
	(+) RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA						1.938.033,13
	(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO						1.938.033,13
	(-) TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEF PAGAS						1.713.179,71
	(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO						224.853,42
	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM		30 / 09 /	2006	C/C nº	58.021-X
	DIFERENÇA A MENOR						(224.853,42)