| QUADRO 06 MUNICÍPIO: | SANTA RITA DO PASSA QUATRO | PERÍODO: | 3º TRIMESTRE | 2005 | ||||||
| POSIÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO | ||||||||||
| REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, §5º, LEI 9.394/96 (L.D.B.) | ||||||||||
| CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS | TRIMESTRE | ACUMULADO | ||||||||
| A) REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO ( Percentual Mínimo de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências menos Conta Retificadora do Fundef) | 686.546,96 | 2.352.547,11 | ||||||||
| B) REPASSES DECENDIAIS | ||||||||||
| REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS | 325.642,50 | 807.724,04 | ||||||||
| REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 2º MÊS | 84.518,81 | 417.647,91 | ||||||||
| REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS | 339.936,13 | 749.145,88 | ||||||||
| TOTAL DE REPASSES DECENDIAIS | 750.097,44 | 1.974.517,83 | ||||||||
| REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE | 63.550,49 | (378.029,28) | ||||||||
| CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS | ||||||||||
| COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM | 10 / 10 / | 2005 | NÚMERO DA C/C | SALDO | ||||||
| CONTA F.M.E. | ||||||||||
| EDUC/APLIC | 07.171-4 | 4.250,80 | ||||||||
| EDUC/APLIC | 45.193-0 | 28.255,81 | ||||||||
| TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL | 32.506,61 | |||||||||
| CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL | ||||||||||
| APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as Despesas do Ens. Fund.com Recursos do Fundef) | SALDO | |||||||||
| DESPESA EMPENHADA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL (Quadros 2 e 4) | 3.041.372,74 | |||||||||
| (-) DESPESA PAGA (Quadros 2 e 4) | 2.067.676,59 | |||||||||
| TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR | 973.696,15 | |||||||||
| EMPENHOS SEM LASTRO FINANCEIRO | 941.189,54 | |||||||||
| CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS | ||||||||||
| COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM | 30 / 09 / | 2005 | NÚMERO DA C/C | SALDO | ||||||
| CONTA QESE | 08315-1/700531-0/09104-9 | 100.000,32 | ||||||||
| CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS | 13.061-4 | 5.622,97 | ||||||||
| FNDE-PNATE | 08.423-9 | 1.583,74 | ||||||||
| FPAS CRECHE | 45.226-1 | 11,00 | ||||||||
| ME FNDE / PEJA | 672.001-0 | 1.155,21 | ||||||||
| TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL | 108.373,24 | |||||||||
| CONTA VINCULADA AO FUNDEF | ||||||||||
| SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR) | ||||||||||
| (+) RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.909.041,23 | |||||||||
| (=) SALDO DISPONÍVEL APURADO | 1.909.041,23 | |||||||||
| (-) TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEF PAGAS | 1.746.698,27 | |||||||||
| (=) SALDO DISPONÍVEL APURADO | 162.342,96 | |||||||||
| SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM | 30 / 09 / | 2005 | C/C nº | 58.021-X | 316.522,09 | |||||
| DIFERENÇA A MAIOR | 154.179,13 | |||||||||