QUADRO 06    MUNICÍPIO:		SANTA RITA DO PASSA QUATRO		PERÍODO:		4º TRIMESTRE	2006
POSIÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO
REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69,  §5º, LEI 9.394/96 (L.D.B.)
CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS						TRIMESTRE	ACUMULADO
A) REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO  ( Percentual Mínimo de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências menos Conta Retificadora do Fundef)						934.255,26	3.586.490,24
B) REPASSES DECENDIAIS
	REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS					271.500,00	895.768,45
	REPASSES RELATIVOS AOS  1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 2º MÊS					251.250,00	965.899,92
	REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS					495.500,00	1.316.100,00
	TOTAL DE REPASSES DECENDIAIS					1.018.250,00	3.177.768,37
	REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE					83.994,74	-408.721,87
CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM			10 / 01 /	2007		NÚMERO DA C/C	SALDO
	CONTA F.M.E.					45.193-0	237.021,23
		TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL					237.021,23
CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL
APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as Despesas do Ens. Fund.com Recursos do Fundef)							SALDO
	DESPESA EMPENHADA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL (Quadros 2 e 4)						4.468.130,07
	(-) DESPESA PAGA (Quadros 2 e 4)						3.943.949,34
	TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR						524.180,73
	EMPENHOS SEM LASTRO FINANCEIRO						287.159,50
CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM			30 / 12 /	2006		NÚMERO DA C/C	SALDO
	CONTA QESE					08.315-1	49.832,81
	CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS					13.061-4	0,00
	FNDE-PNATE					08.423-9	0,00
	FNDE-PEJA					672.001-0	547,65
	FNDE-PNAC/CRECHE					07.697-X	0,00
	FPAS/CRECHE REFORMA					45.231-9	35.032,56
	TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL						85.413,02
CONTA VINCULADA AO FUNDEF
	SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR)
	(+) RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA						2.740.134,49
	(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO						2.740.134,49
	(-) TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEF PAGAS						2.595.113,04
	(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO						145.021,45
	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM		30 / 12 /	2006	C/C nº	58.021-X	299.847,62
	DIFERENÇA A MAIOR						154.826,17