| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | |||||||
| (Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00) | |||||||
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL | |||||||
| MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO | |||||||
| 4º BIMESTRE DE 2006 | |||||||
| Valores expressos em R$ | |||||||
| I –RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | Previsão Anual | Receitas Realizadas | Saldo a Realizar | ||||
| Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 244.559,36 | 983.324,34 | -983.324,34 | ||
| Contribuições dos Servidores Ativos | 950.000,00 | 950.000,00 | 179.949,09 | 724.304,51 | 225.695,49 | ||
| Contribuições dos Servidores Inativos | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | ||
| Contribuições dos Pensionistas | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | ||
| Receitas Patrimoniais | 620.000,00 | 620.000,00 | 298.085,84 | 955.312,65 | -335.312,65 | ||
| Compensações Previdenciárias | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | ||
| Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Outras | 50.000,00 | 50.000,00 | 117.170,63 | 474.351,23 | -424.351,23 | ||
| Total | 1.730.000,00 | 1.730.000,00 | 839.764,92 | 3.137.292,73 | -1.407.292,73 | ||
| II –DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | Dotação Anual | Empenhadas | Liquidadas | Saldo a Empenhar | |||
| Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||
| Inativos | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 66.584,16 | 243.862,73 | 63.944,34 | 209.915,36 | 906.137,27 |
| Pensionistas | 75.000,00 | 75.000,00 | 17.680,69 | 47.619,33 | 12.156,38 | 37.682,08 | 27.380,67 |
| Outros Benefícios | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 8.550,00 | 1.455,36 | 8.550,00 | 91.450,00 |
| Outras Despesas | 405.000,00 | 405.000,00 | 31.552,60 | 104.842,39 | 25.461,20 | 97.065,48 | 300.157,61 |
| Total | 1.730.000,00 | 1.730.000,00 | 115.817,45 | 404.874,45 | 103.017,28 | 353.212,92 | 1.325.125,55 |
| III - RESULTADO | 0,00 | 0,00 | 723.947,47 | 2.732.418,28 | 736.747,64 | 2.784.079,81 | |
| IV –DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | R$ | R$ | |||||
| Receitas | 3.151.534,22 | Despesas | 402.508,99 | ||||
| Orçamentárias | 3.137.292,73 | Orçamentárias pagas | 353.212,92 | ||||
| Extra-orçamentárias | 14.241,49 | Extra-orçamentárias | 49.296,07 | ||||
| Inscrição Restos a pagar* | 0,00 | ||||||
| Saldo do exercício anterior | 9.716.682,40 | Saldo Atual | 12.465.707,63 | ||||
| Caixa | 0,00 | Caixa | 0,00 | ||||
| Bancos Conta Movimento | 6.690.119,68 | Bancos Conta Movimento | 9.439.144,91 | ||||
| Aplicações Financeiras | 3.026.562,72 | Aplicações Financeiras | 3.026.562,72 | ||||
| Total Geral | 12.868.216,62 | 12.868.216,62 | |||||
| * Relativo ao último bimestre | |||||||