| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | |||||||
| (Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00) | |||||||
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL | |||||||
| MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO | |||||||
| 5º BIMESTRE DE 2006 | |||||||
| Valores expressos em R$ | |||||||
| I –RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | Previsão Anual | Receitas Realizadas | Saldo a Realizar | ||||
| Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 247.080,82 | 1.230.405,16 | -1.230.405,16 | ||
| Contribuições dos Servidores Ativos | 950.000,00 | 950.000,00 | 181.555,80 | 905.860,31 | 44.139,69 | ||
| Contribuições dos Servidores Inativos | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | ||
| Contribuições dos Pensionistas | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | ||
| Receitas Patrimoniais | 620.000,00 | 620.000,00 | 200.694,21 | 1.156.006,86 | -536.006,86 | ||
| Compensações Previdenciárias | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | ||
| Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Outras | 50.000,00 | 50.000,00 | 119.162,33 | 593.513,56 | -543.513,56 | ||
| Total | 1.730.000,00 | 1.730.000,00 | 748.493,16 | 3.885.785,89 | -2.155.785,89 | ||
| II –DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | Dotação Anual | Empenhadas | Liquidadas | Saldo a Empenhar | |||
| Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||
| Inativos | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 68.371,67 | 312.234,40 | 67.762,17 | 277.677,53 | 837.765,60 |
| Pensionistas | 75.000,00 | 75.000,00 | 14.687,70 | 62.307,03 | 17.281,10 | 54.963,18 | 12.692,97 |
| Outros Benefícios | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 8.550,00 | 0,00 | 8.550,00 | 91.450,00 |
| Outras Despesas | 405.000,00 | 405.000,00 | 54.170,52 | 159.012,91 | 32.390,12 | 129.455,60 | 245.987,09 |
| Total | 1.730.000,00 | 1.730.000,00 | 137.229,89 | 542.104,34 | 117.433,39 | 470.646,31 | 1.187.895,66 |
| III - RESULTADO | 0,00 | 0,00 | 611.263,27 | 3.343.681,55 | 631.059,77 | 3.415.139,58 | |
| IV –DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | R$ | R$ | |||||
| Receitas | 3.904.470,07 | Despesas | 522.416,22 | ||||
| Orçamentárias | 3.885.785,89 | Orçamentárias pagas | 470.646,31 | ||||
| Extra-orçamentárias | 18.684,18 | Extra-orçamentárias | 51.769,91 | ||||
| Inscrição Restos a pagar* | 0,00 | ||||||
| Saldo do exercício anterior | 9.716.682,40 | Saldo Atual | 13.098.736,25 | ||||
| Caixa | 0,00 | Caixa | 0,00 | ||||
| Bancos Conta Movimento | 6.690.119,68 | Bancos Conta Movimento | 10.072.173,53 | ||||
| Aplicações Financeiras | 3.026.562,72 | Aplicações Financeiras | 3.026.562,72 | ||||
| Total Geral | 13.621.152,47 | 13.621.152,47 | |||||
| * Relativo ao último bimestre | |||||||