| QUADRO 06 MUNICÍPIO: | SANTA RITA DO PASSA QUATRO |  | PERÍODO: | 1º TRIMESTRE | 2006
| POSIÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO
| REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, §5º, LEI 9.394/96 (L.D.B.)
| CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS | TRIMESTRE | ACUMULADO
| A) REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO ( Percentual Mínimo de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências menos Conta Retificadora do Fundef) | 904.252,05 | 904.252,05
| B) REPASSES DECENDIAIS |  |  |  |  |  |
|  | REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS |  |  | 135.975,80 | 135.975,80
|  | REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 2º MÊS |  |  | 195.649,92 | 195.649,92
|  | REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS |  |  | 230.000,00 | 230.000,00
|  | TOTAL DE REPASSES DECENDIAIS |  |  |  | 561.625,72 | 561.625,72
|  | REPASSES A MENOR NO TRIMESTRE |  |  |  | (342.626,33) | (342.626,33)
| CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS
| COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM | 10 / 04 / | 2006 |  | NÚMERO DA C/C | SALDO
|  | CONTA F.M.E. | 45.193-0 | 64.016,85
|  |  | TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL |  | 64.016,85
| CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL
| APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as Despesas do Ens. Fund.com Recursos do Fundef) | SALDO
|  | DESPESA EMPENHADA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL (Quadros 2 e 4) |  |  | 2.205.884,11
|  | (-) DESPESA PAGA (Quadros 2 e 4) | 398.635,54
|  | TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR | 1.807.248,57
|  | EMPENHOS SEM LASTRO FINANCEIRO |  |  |  |  |  | 1.743.231,72
| CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS
| COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM | 30 / 03 / | 2006 |  | NÚMERO DA C/C | SALDO
|  | CONTA QESE | 08.315-1 | 15.835,84
|  | CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS | 13.061-4 | 16,00
|  | FNDE-PNATE | 08.423-9 | 7,13
|  | ME FNDE/PEJA | 672.001-0 | 5,39
|  | FPAS/CRECHE | 45.226-1 | 11,00
|  | TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL |  |  |  |  |  | 15.875,36
|  | CONTA VINCULADA AO FUNDEF
|  | SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR) |
|  | (+) RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA | 626.949,57
|  | (=) SALDO DISPONÍVEL APURADO |  |  |  | 626.949,57
|  | (-) TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEF PAGAS | 389.266,41
|  | (=) SALDO DISPONÍVEL APURADO | 237.683,16
|  | SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM | 30 / 03 / | 2006 | C/C nº | 58.021-X | 277.628,45
|  | DIFERENÇA A MAIOR |  |  |  |  | 39.945,29